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  • A cosa serve: Calcola la diversificazione e il rischio di un portafoglio di investimenti.

  • Come funziona: Misura la correlazione tra i diversi asset in un portafoglio per ottimizzare il rischio.

  • Calcolo: Analizza la correlazione e la varianza degli asset.

  • Utilizzo: Fondamentale per ottimizzare la distribuzione degli investimenti e ridurre il rischio.

  • Formula: Dipende dalla correlazione tra gli asset nel portafoglio.

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